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          定期報告

          為控股子公司東方南興公司提供財務資助的公告
          來源:      發布時間:2012-03-29 00:00:00      字體大小: - +

          證券代碼:000962         證券簡稱:東方鉭業      公告編號:2012-014號
          寧夏東方鉭業股份有限公司
          為控股子公司東方南興公司提供財務資助的公告
          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
           
          一、財務資助事項概述
          1、財務資助對象及金額:
          本公司在不影響正常經營的情況下,向控股子公司-寧夏東方南興研磨材料有限公司(簡稱:“東方南興公司”)提供不超過30,000萬元的財務資助,財務資助資金來源于公司自籌資金。
          2、資金主要用途和使用方式:
          公司本次向控股子公司提供的財務資助用于支付與其生產經營活動直接和間接相關的款項。上述提供的財務資助額度可循環使用,即提供財務資助后即從總額度中扣除相應的額度,歸還后額度即行恢復。
          3、使用期限及使用費:
          上述財務資助由公司以借款方式提供,公司將與東方南興公司簽訂《財務資助合同》,金額在不超過上述限額內以東方南興公司實際需求而定,期限為自借款之日起一年,每個季度結算一次,公司將按不低于同類業務同期銀行貸款利率收取資金占用費。
          上述擬提供的財務資助額度可循環使用,即提供財務支持后即自總額度中扣除相應的額度,東方南興公司歸還額度即行恢復。
          4、審批情況:
          根據深圳證券交易所《信息披露業務備忘錄第36號——對外提供財務資助》相關規定,上市公司為單筆財務資助金額(30,000萬元)超過上市公司最近一期經審計凈資產(2011年12月31日經審計的凈資產為236,713.46萬元)的10%;為資產負債率超過70%的資助對象提供的財務資助的經董事會審議通過后還應當提交股東大會審議。
          二、被財務資助對象的基本情況
          1、被資助人基本情況
          被資助人名稱:寧夏東方南興研磨材料有限公司
          注冊地址:寧夏石嘴山市經濟開發區
          法定代表人:陳林
          注冊資本: 14,000萬元
          經營性質:有限責任
          經營業務范圍:半導體線切割專用刃料研發、生產和銷售
          本公司以現金及實物出資13,000萬元,占寧夏東方南興研磨材料有限公司注冊資本的92.86%。
          財務狀況:截止2011年12月31日,東方南興資產總額為46,104.54萬元、凈資產為9,687.84萬元,資產負債率為78.99%,營業收入32,661.57萬元, 利潤總額-3,649.50萬元,凈利潤-3,262.84萬元(以上財務數據經中天運會計師事務所審計)。
          2、被資助人其他股東情況
          被擔保人其他股東名稱:天津南興研磨材料有限公司
          注冊地址:天津市西青經濟開發區
          法定代表人:松本真美
          注冊資本: 405萬美元
          經營性質:有限責任公司(外國法人獨資)
          經營業務范圍:生產加工銷售:研磨材料、耐火材料、包裝物(不含印刷)
          日本南興株式會社在天津的獨資企業—天津南興研磨材料有限公司以現金和專有技術出資1,000萬元,占寧夏東方南興研磨材料有限公司注冊資本的7.14%,與本公司不存在關聯關系。
          鑒于:1、公司要做大做強太陽能領域的新材料—刃料級碳化硅等產業;2、公司占南興公司絕對控股比例92.86%。因此,公司為東方南興公司提供全部財務資助。
          三、董事會意見
          1、公司向控股子公司進行財務資助,旨在支持其業務發展,解決其經營所需資金。東方南興公司除向銀行申請借款外,有時也需得到股東在資金方面的支持,特別當公司經營遇到一定困難,銀行融資難度加大,保證其正常的生產經營變得尤為迫切和必要。
          2、公司將與東方南興公司簽訂《財務資助協議》,以借款的形式對東方南興公司進行財務資助,并跟蹤監督財務資金的使用情況,使風險處于可控制范圍內。
          四、獨立董事意見
          公司獨立董事文獻軍、劉永祥、白維就2012年度為控股子公司-東方南興公司提供財務資助發表獨立意見如下:公司向控股子公司提供財務資助,可保證其業務順利進行,提高總體資金的使用效率。本次資金占用費在不低于同類業務同期銀行貸款利率的基礎上結算,定價公允。該控股子公司目前經營管理穩定,財務風險處于公司可控制范圍之內。同時,公司財務資助事項符合深圳證券交易所《股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《信息披露業務備忘錄第36號——對外提供財務資助》的相關規定,本財務資助事項經公司董事會審議通過后,尚需提請股東大會審議通過,其決策程序合法、有效,不損害全體股東尤其是中小股東的利益。
          五、公司累計對外提供財務資助數量及逾期情形
          截止目前,公司除對東方南興公司準備提供財務資助外,公司及控股子公司不存在其他對外財務資助的情形,也不存在逾期情形。
          六、備查文件
          1、公司五屆十三次董事會會議決議;
          2、獨立董事意見;
          3、財務資助借款合同。
           
           
           
           
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
          2012年3月27日

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